Country maintains negative rating in the markets due to lack of order in finances — País mantiene nota negativa en los mercados por falta de ordenamiento en las finanzas

Jan 16, 2023

Although the risk of default was avoided due to the next payment of the 2023 Bond, the country's rating remains in "junk bonds" due to structural problems, according to economists. — Aunque el riesgo de default logró evitarse por el próximo pago del Bono 2023, la nota del país sigue en “bonos basura” por problemas estructurales, señalan economistas.

Although the partial repurchase of the 2023 and 2025 Bonds helped the government avoid a possible scenario of non-payment of the debt corresponding to the bond maturing in a few days, the country’s image in the eyes of investors in the international markets continues to be harmful to date.

Throughout 2022, and ever since 2021, the possibility of default was one of the main risks facing public finances, something that was driven, in large part, by the accelerated pace of indebtedness that Nayib Bukele’s administration has maintained since it came to power in 2019, and which increased after the arrival of the ruling party to the Legislative Assembly.

Faced with this situation, which undermined the country’s risk rating managed by the leading credit ratings agencies, such as Fitch Ratings, Moody’s, or Standard & Poor’s, the government launched the bond repurchase offer last year, having managed, as of December, to repurchase some $647 of the $1,600 million worth of both bonds, in an attempt to “improve the country’s image,” as explained at the time by the Minister of Finance, Alejandro Zelaya.

However, to date, and without recent updates, the rating agencies maintain the country’s debt in the category of “junk bonds,” that is, with a rating below the investment grade established by these agencies, which means that there is a “substantial risk” that the country, in any case, will default at some point, mainly because in the medium and long term there are still substantial obligations that the government must face in the coming years.

In this sense, for example, Moody’s maintained a Caa3 rating since May 2022, while Standard & Poor’s and Fitch Ratings maintain a rating of CCC+ and CC, respectively, which are very close to the worst ratings established by these rating agencies for sovereign credits.

According to economist Rafael Lemus, “even though the payment of the 2023 Bond is 100% assured for the next few days, it is necessary to analyze what the markets say about the situation” since “they are punishing us because the country’s indebtedness rate continues to be unsustainable,” something that adds to the fact that “there is no certainty about the fiscal management” of the government, according to Lemus.

In this regard, a point that also does not help the country to achieve the objective that Minister Zelaya proposed before the repurchase of the debt is the lack of a financial assistance agreement for $1.3 billion with the International Monetary Fund (IMF), which until last year was still in talks between both parties. However, Lemus notes that “we are even further away from achieving it.”

Likewise, economist Tatiana Marroquín, for her part, considers that another point that could be an obstacle to improving the country’s image in the markets is that the operation that culminated in the repurchase of almost $196 million of the 2023 Bond is, in itself, a sample of the problems the country has concerning liquidity since it reflects the impossibility of the government to comply with the total payment of the bond.

“The movements made by the government (debt repurchase) cannot be evaluated as financial soundness from the perspective of public finances,” says Marroquín, who also points out that the operation “cannot be read as a good management of the country’s finances or a decrease in the risk of default.”

Even so, one of the indicators that have improved after the repurchase is the Emerging Markets Bond Index (EMBI), which measures the yield of sovereign bonds and marks the interest that the country should pay if it goes out to place debt in the markets, since as of January 12 it stands at 15.97%, after having exceeded 35 percentage points in July of last year, being surpassed only by the EMBI of Venezuela at the Latin American level.

Even with this improvement, the index remains too high, so the markets remain technically closed for the country because the interest rates at which it could issue bonds, if it wanted to, are too high and not very viable for public finances, according to Lemus.

However, beyond this slight improvement in the EMBI, the economist points out that the only benefit the country obtained with the operation was the saving of money for the State by repurchasing those bonds at a lower price than they originally had, especially in the bond maturing in 2025.

This is because that debt, initially $800 million, only has to pay up to $347.9 million after the operation, which will have to be paid within two years.

Meanwhile, the reason why the government managed to repurchase these bonds at a lower price than the original is that the risk of default that the country maintains has caused the values of these bonds to fall in the last two years, so the longer-term bonds, from 2027 onwards, are currently trading at prices of around $50 for every $100 that the holders of these coupons have invested.

In short, economists explain that the lower their value, the higher the market and investors’ distrust that the country will be able to meet its payment commitments in the coming years.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/gobierno-crisis-de-deudas/1032321/2023/

País mantiene nota negativa en los mercados por falta de ordenamiento en las finanzas

A pesar de que la operación de recompra parcial de los Bonos de 2023 y 2025, ayudó a que el gobierno evitara un muy posible escenario de impago de la deuda correspondiente al bono que vence dentro de pocos días, la imagen que tiene el país ante la perspectiva de los  inversionistas en los mercados internacionales sigue siend, a la fecha, negativa.

Durante todo el 2022, e incluso desde 2021, la posibilidad de caer en default era uno de los principales riesgos que enfrentaban las finanzas públicas, algo que fue impulsado, en gran parte, por el acelerado ritmo de endeudamiento que la administración de Nayib Bukele ha mantenido desde que llegó al poder en 2019, y que aumentó tras la llegada del oficialismo a la Asamblea Legislativa.

Ante esa situación, que minó la calificación de riesgo país que manejan las principales agencias calificadoras crediticias, como Fitch Ratings, Moody’s, o Standard & Poor’s, el gobierno lanzó la oferta de recompra del bono el año pasado, habiendo logrado, hasta diciembre, recomprar unos $647 de los $1,600 millones que valen ambos bonos, en un intento por “mejorar la imagen del país”, según explicó en su momento el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

No obstante, hasta la fecha, y sin actualizaciones recientes, las calificadoras mantienen la nota para la deuda del país en la categoría de “bonos basura”, es decir, con una calificación abajo de los grados de inversión que establecen estas agencias, lo que se traduce en que hay un “riesgo sustancial” de que el país, de todas formas, caiga en impago en algún momento, sobre todo, porque en el mediano y en el largo plazo aún hay obligaciones fuertes a las que el gobierno debe hacerles frente en los próximos años.

En este sentido, por ejemplo, Moody’s mantiene una nota de Caa3 desde mayo de 2022, mientras que Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantienen una calificación de CCC+ y CC, respectivamente, las cuales están muy cercanas a las peores notas que establecen estas calificadoras para los créditos soberanos.

De acuerdo con el economista Rafael Lemus, “a pesar de que el pago del Bono 2023 está 100% asegurado para los próximos días, hay que analizar qué dicen los mercados acerca de la situación”, pues “nos castigan porque el ritmo de endeudamiento del país sigue siendo insostenible”, algo que se suma a que “tampoco hay certeza sobre la gestión fiscal” del gobierno, según explica.

Con respecto a esto, un punto que tampoco ayuda a que el país logre el objetivo que planteó el ministro Zelaya antes de la recompra de la deuda, es la falta de un acuerdo de asistencia financiera por $1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual hasta el año pasado aún estaba en conversaciones entre ambas partes, aunque a la fecha, Lemus apunta que “estamos aún más alejados de lograrlo”.

Asimismo, la economista Tatiana Marroquín, por su parte, considera que otro punto que podría ser un obstáculo para mejorar la imagen del país en los mercados es que la operación que culminó en la recompra de casi $196 millones del Bono 2023 es, en sí misma, una muestra de los problemas que tiene el país con respecto a la liquidez, pues refleja la imposibilidad del gobierno por cumplir con el pago total del bono.

“Los movimientos que hizo el gobierno (recompra de deuda) no se pueden valorar como solidez financiera desde la perspectiva de las finanzas públicas”, señala Marroquín, quien además apunta que la operación “no puede leerse como un buen manejo de las finanzas del país o una disminución en el riesgo de caer en impago”.

Aún así, uno de los indicadores que sí ha mejorado tras la recompra es el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), el cual mide el rendimiento de los bonos soberanos y marca el interés que debería pagar el país si sale a colocar deuda en los mercados, pues hasta el 12 de enero se coloca en los 15.97%, luego de haber superado los 35 puntos porcentuales en julio del año pasado, siendo superado solo por el EMBI de  Venezuela a nivel latinoamericano.

Aún con esa mejora, el índice se mantiene demasiado alto, por lo que los mercados continúan técnicamente cerrados para el país pues las tasas de interés a las que podría emitir bonos, si quisiera, son demasiado altas y poco viables para las finanzas públicas, según subraya Lemus.

No obstante, y más allá de esa leve mejoría en el EMBI, el economista apunta que el único beneficio que obtuvo el país con la operación fue el ahorro de dinero para el Estado al haber recomprado esos bonos a un precio menor del que tenían originalmente, sobre todo en el bono a vencerse en 2025.

Esto porque de ese deuda, originalmente de $800 millones, solo tiene pendiente cancelar la suma de hasta $347.9 millones luego de la operación, algo que deberá pagar dentro de dos años.

En tanto, la razón por la que el gobierno logró recomprar estos bonos a un precio menor que el original es debido a que el riesgo de impago que mantiene el país ha provocado que en los últimos dos años, los valores de esos bonos caigan, por lo que los bonos a más largo plazo, de 2027 en adelante, actualmente se cotizan en precios que rondan los $50 por cada $100 que han invertido los tenedores de esos cupones.

En pocas palabras, los economistas explican que entre menos valor tengan, más alta es la desconfianza del mercado y los inversionistas con respecto a que el país pueda cumplir con esos compromisos de pago en los próximos años.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/gobierno-crisis-de-deudas/1032321/2023/